关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间同瑞A份额停复牌的公告

关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间同瑞A份额停复牌的公告

公告日期:2019-01-03  关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间同瑞A份额停复牌的公告根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)相关规定,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019年1月2日对在该日登记在册的长盛同瑞份额(基金代码为“160808”,基金简称为“长盛同瑞”)、同瑞A份额(基金代码为:“150064”,基金简称为“同瑞A”,以下简称“A类份额”)办理定期份额折算业务,本基金同瑞A份额将于2019年1月3日暂停交易,并将于2019年1月4日开市起恢复交易。 定期份额折算业务期间同瑞B份额(基金代码为:“150065”,基金简称为“同瑞B”)正常交易。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年1月4日A类份复牌首日即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的同瑞A份额参考净值(四舍五入至元)。

由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前(2019年1月2日)的收盘价扣除约定应得收益后与2019年1月4日的前收盘价可能有较大差异,因此2019年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。 长盛基金管理有限公司2019年1月3日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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