中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2016年第2季度报告

中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2016年第2季度报告

公告日期:2016-07-19  中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2016年第2季度报告2016年6月30日基金管理人:中银基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一六年七月十九日第1页共11页1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 2基金产品概况基金简称中银标普全球资源等权重指数(QDII)基金主代码000049交易代码000049基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年3月19日报告期末基金份额总额24,941,份通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,以低成本、低换手率实现对标普全球精选自然资源等权重指投资目标数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。 本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年化跟踪误差不超过5%。 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标普全球精选自然资源等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标普全球精选自然资源等权......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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